有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年3月11日現在 | 第17期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,127,446 | 6,192,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,673,405,378 | 1,625,173,584 | |||
| 未収入金 | 9,670,631 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,688,203,455 | 1,631,366,026 | |||
| 資産合計 | 1,688,203,455 | 1,631,366,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,752,793 | 2,559,030 | |||
| 未払解約金 | 9,674,649 | 2,269,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,292 | 272,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,401,663 | 1,739,428 | |||
| その他未払費用 | 46,636 | 45,290 | |||
| 流動負債合計 | 13,156,033 | 6,885,266 | |||
| 負債合計 | 13,156,033 | 6,885,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,752,793,543 | ※1 1,706,020,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,746,121 | ※2 △ 81,539,479 | |||
| (分配準備積立金) | 27,594,186 | 26,347,344 | |||
| 元本等合計 | 1,675,047,422 | 1,624,480,760 | |||
| 純資産合計 | 1,675,047,422 | 1,624,480,760 | |||
| 負債純資産合計 | 1,688,203,455 | 1,631,366,026 | |||
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