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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

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【提出】: 2020/12/03 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2020年3月10日現在	第9期 2020年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,858,651	5,756,053
		親投資信託受益証券		2,350,093,119	2,301,287,262
		流動資産合計		2,355,951,770	2,307,043,315
	資産合計			2,355,951,770	2,307,043,315
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,332,580	2,301,779
		未払受託者報酬		392,973	386,034
		未払委託者報酬		1,964,996	1,930,401
		その他未払費用		65,549	64,302
		流動負債合計		4,756,098	4,682,516
	負債合計			4,756,098	4,682,516
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,332,580,930	※1 2,301,779,898
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,614,742	580,901
			(分配準備積立金)	27,735,619	28,539,210
		元本等合計		2,351,195,672	2,302,360,799
	純資産合計			2,351,195,672	2,302,360,799
負債純資産合計				2,355,951,770	2,307,043,315

開示資料

決算

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