有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年9月10日現在 | 第8期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,276,391 | 5,858,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,481,899,506 | 2,350,093,119 | |||
| 未収入金 | 513,825 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,488,689,722 | 2,355,951,770 | |||
| 資産合計 | 2,488,689,722 | 2,355,951,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,441,124 | 2,332,580 | |||
| 未払解約金 | 502,311 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 432,657 | 392,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,163,421 | 1,964,996 | |||
| その他未払費用 | 73,356 | 65,549 | |||
| 流動負債合計 | 5,612,869 | 4,756,098 | |||
| 負債合計 | 5,612,869 | 4,756,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,441,124,549 | ※1 2,332,580,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,952,304 | 18,614,742 | |||
| (分配準備積立金) | 27,796,975 | 27,735,619 | |||
| 元本等合計 | 2,483,076,853 | 2,351,195,672 | |||
| 純資産合計 | 2,483,076,853 | 2,351,195,672 | |||
| 負債純資産合計 | 2,488,689,722 | 2,355,951,770 | |||
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