有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年9月10日現在 | 第18期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,192,442 | 5,769,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,625,173,584 | 1,429,699,464 | |||
| 未収入金 | - | 102,745 | |||
| 流動資産合計 | 1,631,366,026 | 1,435,571,786 | |||
| 資産合計 | 1,631,366,026 | 1,435,571,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,559,030 | 2,355,511 | |||
| 未払解約金 | 2,269,238 | 92,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,280 | 253,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,739,428 | 1,750,277 | |||
| その他未払費用 | 45,290 | 42,123 | |||
| 流動負債合計 | 6,885,266 | 4,493,886 | |||
| 負債合計 | 6,885,266 | 4,493,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,706,020,239 | ※1 1,570,340,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,539,479 | ※2 △ 139,263,011 | |||
| (分配準備積立金) | 26,347,344 | 23,778,440 | |||
| 元本等合計 | 1,624,480,760 | 1,431,077,900 | |||
| 純資産合計 | 1,624,480,760 | 1,431,077,900 | |||
| 負債純資産合計 | 1,631,366,026 | 1,435,571,786 | |||
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