有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年3月10日現在 | 第15期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,571,291 | 5,449,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,235,709 | 1,745,896,518 | |||
| 未収入金 | 87,264 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,850,894,264 | 1,751,346,419 | |||
| 資産合計 | 1,850,894,264 | 1,751,346,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,897,636 | 1,807,850 | |||
| 未払解約金 | 1,025,777 | 14,203,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,063 | 305,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,520,464 | 1,525,227 | |||
| その他未払費用 | 50,592 | 50,743 | |||
| 流動負債合計 | 4,798,532 | 17,892,669 | |||
| 負債合計 | 4,798,532 | 17,892,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,897,636,710 | ※1 1,807,850,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,540,978 | ※2 △ 74,396,702 | |||
| (分配準備積立金) | 28,430,065 | 27,680,289 | |||
| 元本等合計 | 1,846,095,732 | 1,733,453,750 | |||
| 純資産合計 | 1,846,095,732 | 1,733,453,750 | |||
| 負債純資産合計 | 1,850,894,264 | 1,751,346,419 | |||
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