有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年9月10日現在 | 第10期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,756,053 | 6,727,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,301,287,262 | 2,242,775,308 | |||
| 未収入金 | - | 516,306 | |||
| 流動資産合計 | 2,307,043,315 | 2,250,018,990 | |||
| 資産合計 | 2,307,043,315 | 2,250,018,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,301,779 | 2,255,987 | |||
| 未払解約金 | - | 499,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,034 | 373,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,930,401 | 1,866,557 | |||
| その他未払費用 | 64,302 | 62,124 | |||
| 流動負債合計 | 4,682,516 | 5,056,992 | |||
| 負債合計 | 4,682,516 | 5,056,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,301,779,898 | ※1 2,255,987,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 580,901 | ※2 △ 11,025,876 | |||
| (分配準備積立金) | 28,539,210 | 29,013,628 | |||
| 元本等合計 | 2,302,360,799 | 2,244,961,998 | |||
| 純資産合計 | 2,302,360,799 | 2,244,961,998 | |||
| 負債純資産合計 | 2,307,043,315 | 2,250,018,990 | |||
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