有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年9月10日現在 | 第12期 2022年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,403,263 | 6,106,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,098,393,756 | 2,027,670,020 | |||
| 未収入金 | - | 1,526,140 | |||
| 流動資産合計 | 2,104,797,019 | 2,035,302,456 | |||
| 資産合計 | 2,104,797,019 | 2,035,302,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,094,886 | 2,045,472 | |||
| 未払解約金 | - | 1,493,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,717 | 339,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,828,792 | 1,696,658 | |||
| その他未払費用 | 60,874 | 56,468 | |||
| 流動負債合計 | 4,350,269 | 5,631,611 | |||
| 負債合計 | 4,350,269 | 5,631,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,094,886,013 | ※1 2,045,472,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,560,737 | ※2 △ 15,801,851 | |||
| (分配準備積立金) | 29,463,054 | 29,401,055 | |||
| 元本等合計 | 2,100,446,750 | 2,029,670,845 | |||
| 純資産合計 | 2,100,446,750 | 2,029,670,845 | |||
| 負債純資産合計 | 2,104,797,019 | 2,035,302,456 | |||
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