有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年3月10日現在 | 第13期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,106,296 | 5,955,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,027,670,020 | 1,957,291,135 | |||
| 未収入金 | 1,526,140 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,035,302,456 | 1,963,246,351 | |||
| 資産合計 | 2,035,302,456 | 1,963,246,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,045,472 | 1,992,199 | |||
| 未払解約金 | 1,493,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 339,313 | 335,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,696,658 | 1,675,472 | |||
| その他未払費用 | 56,468 | 55,750 | |||
| 流動負債合計 | 5,631,611 | 4,058,471 | |||
| 負債合計 | 5,631,611 | 4,058,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,045,472,696 | ※1 1,992,199,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,801,851 | ※2 △ 33,011,187 | |||
| (分配準備積立金) | 29,401,055 | 29,253,851 | |||
| 元本等合計 | 2,029,670,845 | 1,959,187,880 | |||
| 純資産合計 | 2,029,670,845 | 1,959,187,880 | |||
| 負債純資産合計 | 2,035,302,456 | 1,963,246,351 | |||
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