有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年9月11日現在 | 第16期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,449,901 | 5,127,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,745,896,518 | 1,673,405,378 | |||
| 未収入金 | - | 9,670,631 | |||
| 流動資産合計 | 1,751,346,419 | 1,688,203,455 | |||
| 資産合計 | 1,751,346,419 | 1,688,203,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,807,850 | 1,752,793 | |||
| 未払解約金 | 14,203,845 | 9,674,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 305,004 | 280,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,525,227 | 1,401,663 | |||
| その他未払費用 | 50,743 | 46,636 | |||
| 流動負債合計 | 17,892,669 | 13,156,033 | |||
| 負債合計 | 17,892,669 | 13,156,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,807,850,452 | ※1 1,752,793,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,396,702 | ※2 △ 77,746,121 | |||
| (分配準備積立金) | 27,680,289 | 27,594,186 | |||
| 元本等合計 | 1,733,453,750 | 1,675,047,422 | |||
| 純資産合計 | 1,733,453,750 | 1,675,047,422 | |||
| 負債純資産合計 | 1,751,346,419 | 1,688,203,455 | |||
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