有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年9月11日現在 | 第4期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,564,308 | |||
| コール・ローン | 15,715,381 | 10,514,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,309,622,311 | 5,208,456,767 | |||
| 未収入金 | 2,331,850 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,327,669,542 | 5,221,535,906 | |||
| 資産合計 | 6,327,669,542 | 5,221,535,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,959,283 | 5,208,286 | |||
| 未払解約金 | 342,154,708 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,043,596 | 881,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,218,165 | 4,408,683 | |||
| その他未払費用 | 173,851 | 146,866 | |||
| 流動負債合計 | 354,549,603 | 10,645,529 | |||
| 負債合計 | 354,549,603 | 10,645,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,959,283,451 | ※1 5,208,286,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,836,488 | 2,603,698 | |||
| (分配準備積立金) | 9,072,039 | 9,424,280 | |||
| 元本等合計 | 5,973,119,939 | 5,210,890,377 | |||
| 純資産合計 | 5,973,119,939 | 5,210,890,377 | |||
| 負債純資産合計 | 6,327,669,542 | 5,221,535,906 | |||
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