有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年3月12日現在 | 第5期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,564,308 | - | |||
| コール・ローン | 10,514,831 | 12,155,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,208,456,767 | 4,841,557,477 | |||
| 流動資産合計 | 5,221,535,906 | 4,853,712,652 | |||
| 資産合計 | 5,221,535,906 | 4,853,712,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,208,286 | 4,858,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 881,694 | 816,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,408,683 | 4,081,924 | |||
| その他未払費用 | 146,866 | 136,210 | |||
| 流動負債合計 | 10,645,529 | 9,893,281 | |||
| 負債合計 | 10,645,529 | 9,893,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,208,286,679 | ※1 4,858,807,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,603,698 | ※2 △ 14,987,924 | |||
| (分配準備積立金) | 9,424,280 | 9,831,953 | |||
| 元本等合計 | 5,210,890,377 | 4,843,819,371 | |||
| 純資産合計 | 5,210,890,377 | 4,843,819,371 | |||
| 負債純資産合計 | 5,221,535,906 | 4,853,712,652 | |||
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