有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月4日-平成28年7月19日)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 80,521 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,726,305 | |||
| 流動資産合計 | 29,856,811 | |||
| 資産合計 | 29,856,811 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 737 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,193 | |||
| その他未払費用 | 2,436 | |||
| 流動負債合計 | 20,366 | |||
| 負債合計 | 20,366 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 30,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,555 | |||
| (分配準備積立金) | 30,426,543 | |||
| 元本等合計 | 29,836,445 | |||
| 純資産合計 | 29,836,445 | |||
| 負債純資産合計 | 29,856,811 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
