有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/18)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月20日現在) | 当期 (2025年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,026,410 | 66,617,311 | |||
| 未収入金 | 30 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 69,076,075 | 66,666,970 | |||
| 資産合計 | 69,076,075 | 66,666,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 407,037 | 414,349 | |||
| 未払解約金 | 5,040 | 36 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,135 | 1,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,855 | 41,295 | |||
| その他未払費用 | 7,103 | 5,880 | |||
| 流動負債合計 | 471,170 | 463,329 | |||
| 負債合計 | 471,170 | 463,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 81,407,571 | 82,869,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,802,666 | △16,666,227 | |||
| (分配準備積立金) | 26,911,265 | 25,776,063 | |||
| 元本等合計 | 68,604,905 | 66,203,641 | |||
| 純資産合計 | 68,604,905 | 66,203,641 | |||
| 負債純資産合計 | 69,076,075 | 66,666,970 | |||
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