有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年7月19日現在) | 当期 (2023年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,705 | 49,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,872,645 | 55,163,443 | |||
| 未収入金 | 30 | - | |||
| 流動資産合計 | 55,922,380 | 55,213,123 | |||
| 資産合計 | 55,922,380 | 55,213,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 377,062 | 375,308 | |||
| 未払解約金 | 188 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,494 | 1,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,827 | 34,703 | |||
| その他未払費用 | 4,957 | 4,941 | |||
| 流動負債合計 | 418,528 | 416,439 | |||
| 負債合計 | 418,528 | 416,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 75,412,574 | 75,061,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,908,722 | △20,264,919 | |||
| (分配準備積立金) | 29,732,378 | 30,402,020 | |||
| 元本等合計 | 55,503,852 | 54,796,684 | |||
| 純資産合計 | 55,503,852 | 54,796,684 | |||
| 負債純資産合計 | 55,922,380 | 55,213,123 | |||
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