インベスコ新興国社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2019年7月18日現在)	当期 (2020年1月20日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,845	49,820
		親投資信託受益証券		43,093,753	45,510,979
		流動資産合計		43,143,598	45,560,799
	資産合計			43,143,598	45,560,799
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		252,458	258,814
		未払受託者報酬		1,086	1,333
		未払委託者報酬		25,321	31,118
		その他未払費用		3,596	4,431
		流動負債合計		282,461	295,696
	負債合計			282,461	295,696
純資産の部
	元本等
		元本		50,491,768	51,762,911
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,630,631	△6,497,808
			(分配準備積立金)	33,431,971	34,224,995
		元本等合計		42,861,137	45,265,103
	純資産合計			42,861,137	45,265,103
負債純資産合計				43,143,598	45,560,799

開示資料

決算

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