有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/18)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月18日現在) | 当期 (2024年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,655 | 49,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 57,507,642 | 63,087,750 | |||
| 未収入金 | 30,352 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 57,587,649 | 63,137,389 | |||
| 資産合計 | 57,587,649 | 63,137,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 386,065 | 390,486 | |||
| 未払解約金 | 87,709 | 2,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,539 | 1,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,893 | 39,825 | |||
| その他未払費用 | 5,107 | 5,672 | |||
| 流動負債合計 | 516,313 | 439,794 | |||
| 負債合計 | 516,313 | 439,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,213,027 | 78,097,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,141,691 | △15,399,609 | |||
| (分配準備積立金) | 31,631,671 | 30,553,853 | |||
| 元本等合計 | 57,071,336 | 62,697,595 | |||
| 純資産合計 | 57,071,336 | 62,697,595 | |||
| 負債純資産合計 | 57,587,649 | 63,137,389 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
