有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年1月18日現在) | 当期 (2022年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,725 | 49,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,280,959 | 55,872,645 | |||
| 未収入金 | - | 30 | |||
| 流動資産合計 | 56,330,684 | 55,922,380 | |||
| 資産合計 | 56,330,684 | 55,922,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 354,357 | 377,062 | |||
| 未払解約金 | - | 188 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,513 | 1,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,280 | 34,827 | |||
| その他未払費用 | 5,025 | 4,957 | |||
| 流動負債合計 | 396,175 | 418,528 | |||
| 負債合計 | 396,175 | 418,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,871,475 | 75,412,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,936,966 | △19,908,722 | |||
| (分配準備積立金) | 28,223,208 | 29,732,378 | |||
| 元本等合計 | 55,934,509 | 55,503,852 | |||
| 純資産合計 | 55,934,509 | 55,503,852 | |||
| 負債純資産合計 | 56,330,684 | 55,922,380 | |||
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