インベスコ新興国社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2020年1月20日現在)	当期 (2020年7月20日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,820	49,795
		親投資信託受益証券		45,510,979	42,263,058
		流動資産合計		45,560,799	42,312,853
	資産合計			45,560,799	42,312,853
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		258,814	266,580
		未払受託者報酬		1,333	1,213
		未払委託者報酬		31,118	28,283
		その他未払費用		4,431	4,018
		流動負債合計		295,696	300,094
	負債合計			295,696	300,094
純資産の部
	元本等
		元本		51,762,911	53,316,151
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,497,808	△11,303,392
			(分配準備積立金)	34,224,995	35,016,601
		元本等合計		45,265,103	42,012,759
	純資産合計			45,265,103	42,012,759
負債純資産合計				45,560,799	42,312,853

開示資料

決算

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