有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年7月19日現在) | 当期 (2022年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,750 | 49,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,599,998 | 56,280,959 | |||
| 流動資産合計 | 51,649,748 | 56,330,684 | |||
| 資産合計 | 51,649,748 | 56,330,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 312,191 | 354,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,437 | 1,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,438 | 35,280 | |||
| その他未払費用 | 4,761 | 5,025 | |||
| 流動負債合計 | 351,827 | 396,175 | |||
| 負債合計 | 351,827 | 396,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,438,297 | 70,871,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,140,376 | △14,936,966 | |||
| (分配準備積立金) | 27,203,098 | 28,223,208 | |||
| 元本等合計 | 51,297,921 | 55,934,509 | |||
| 純資産合計 | 51,297,921 | 55,934,509 | |||
| 負債純資産合計 | 51,649,748 | 56,330,684 | |||
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