インベスコ新興国社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

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【提出】: 2018/10/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成30年1月18日現在)	当期 (平成30年7月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,915	49,890
		親投資信託受益証券		33,623,875	32,116,657
		流動資産合計		33,673,790	32,166,547
	資産合計			33,673,790	32,166,547
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		307,584	180,230
		未払受託者報酬		928	840
		未払委託者報酬		21,648	19,522
		その他未払費用		3,078	2,769
		流動負債合計		333,238	203,361
	負債合計			333,238	203,361
純資産の部
	元本等
		元本		34,176,078	36,046,040
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△835,526	△4,082,854
			(分配準備積立金)	31,535,378	32,177,773
		元本等合計		33,340,552	31,963,186
	純資産合計			33,340,552	31,963,186
負債純資産合計				33,673,790	32,166,547

開示資料

決算

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