有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年1月18日現在) | 当期 (2021年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,775 | 49,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,505,223 | 51,599,998 | |||
| 未収入金 | 10,349 | - | |||
| 流動資産合計 | 31,565,347 | 51,649,748 | |||
| 資産合計 | 31,565,347 | 51,649,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,276 | 312,191 | |||
| 未払解約金 | 10,349 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 884 | 1,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,616 | 33,438 | |||
| その他未払費用 | 2,927 | 4,761 | |||
| 流動負債合計 | 233,052 | 351,827 | |||
| 負債合計 | 233,052 | 351,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,655,242 | 62,438,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,322,947 | △11,140,376 | |||
| (分配準備積立金) | 25,892,197 | 27,203,098 | |||
| 元本等合計 | 31,332,295 | 51,297,921 | |||
| 純資産合計 | 31,332,295 | 51,297,921 | |||
| 負債純資産合計 | 31,565,347 | 51,649,748 | |||
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