インベスコ新興国社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

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【提出】: 2018/04/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成29年7月18日現在)	当期 (平成30年1月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,940	49,915
		親投資信託受益証券		32,713,417	33,623,875
		流動資産合計		32,763,357	33,673,790
	資産合計			32,763,357	33,673,790
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		292,199	307,584
		未払受託者報酬		842	928
		未払委託者報酬		19,655	21,648
		その他未払費用		2,789	3,078
		流動負債合計		315,485	333,238
	負債合計			315,485	333,238
純資産の部
	元本等
		元本		32,466,645	34,176,078
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,773	△835,526
			(分配準備積立金)	31,159,048	31,535,378
		元本等合計		32,447,872	33,340,552
	純資産合計			32,447,872	33,340,552
負債純資産合計				32,763,357	33,673,790

開示資料

決算

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