有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年7月19日現在) | 当期 (平成29年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,521 | 393,956 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,985 | 49,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,726,305 | 31,707,787 | |||
| 流動資産合計 | 29,856,811 | 32,151,703 | |||
| 資産合計 | 29,856,811 | 32,151,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 279,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 737 | 871 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,193 | 20,387 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 2,436 | 2,896 | |||
| 流動負債合計 | 20,366 | 303,401 | |||
| 負債合計 | 20,366 | 303,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,000,000 | 31,027,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,555 | 820,934 | |||
| (分配準備積立金) | 30,426,543 | 30,727,616 | |||
| 元本等合計 | 29,836,445 | 31,848,302 | |||
| 純資産合計 | 29,836,445 | 31,848,302 | |||
| 負債純資産合計 | 29,856,811 | 32,151,703 | |||
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