インベスコ新興国社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2023年1月18日現在)	当期 (2023年7月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,680	49,655
		親投資信託受益証券		55,163,443	57,507,642
		未収入金		-	30,352
		流動資産合計		55,213,123	57,587,649
	資産合計			55,213,123	57,587,649
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		375,308	386,065
		未払解約金		-	87,709
		未払受託者報酬		1,487	1,539
		未払委託者報酬		34,703	35,893
		その他未払費用		4,941	5,107
		流動負債合計		416,439	516,313
	負債合計			416,439	516,313
純資産の部
	元本等
		元本		75,061,603	77,213,027
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,264,919	△20,141,691
			(分配準備積立金)	30,402,020	31,631,671
		元本等合計		54,796,684	57,071,336
	純資産合計			54,796,684	57,071,336
負債純資産合計				55,213,123	57,587,649

開示資料

決算

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