有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/19-2026/01/19)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月18日現在) | 当期 (2026年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,617,311 | 77,138,858 | |||
| 未収入金 | 24 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 66,666,970 | 77,188,543 | |||
| 資産合計 | 66,666,970 | 77,188,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 414,349 | 453,773 | |||
| 未払解約金 | 36 | 52 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,769 | 2,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,295 | 51,554 | |||
| その他未払費用 | 5,880 | 7,350 | |||
| 流動負債合計 | 463,329 | 514,939 | |||
| 負債合計 | 463,329 | 514,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 82,869,868 | 90,754,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,666,227 | △14,081,072 | |||
| (分配準備積立金) | 25,776,063 | 24,677,066 | |||
| 元本等合計 | 66,203,641 | 76,673,604 | |||
| 純資産合計 | 66,203,641 | 76,673,604 | |||
| 負債純資産合計 | 66,666,970 | 77,188,543 | |||
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