インベスコ新興国社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

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【提出】: 2019/10/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2019年1月18日現在)	当期 (2019年7月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,865	49,845
		親投資信託受益証券		31,064,171	43,093,753
		流動資産合計		31,114,036	43,143,598
	資産合計			31,114,036	43,143,598
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		186,638	252,458
		未払受託者報酬		847	1,086
		未払委託者報酬		19,776	25,321
		その他未払費用		2,812	3,596
		流動負債合計		210,073	282,461
	負債合計			210,073	282,461
純資産の部
	元本等
		元本		37,327,770	50,491,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,423,807	△7,630,631
			(分配準備積立金)	32,796,329	33,431,971
		元本等合計		30,903,963	42,861,137
	純資産合計			30,903,963	42,861,137
負債純資産合計				31,114,036	43,143,598

開示資料

決算

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