有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/19-2025/01/20)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月18日現在) | 当期 (2025年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,916,103 | 69,026,410 | |||
| 未収入金 | 105,154 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 72,070,882 | 69,076,075 | |||
| 資産合計 | 72,070,882 | 69,076,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 420,390 | 407,037 | |||
| 未払解約金 | 105,268 | 5,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,929 | 2,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,963 | 49,855 | |||
| その他未払費用 | 6,407 | 7,103 | |||
| 流動負債合計 | 578,957 | 471,170 | |||
| 負債合計 | 578,957 | 471,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 84,078,074 | 81,407,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,586,149 | △12,802,666 | |||
| (分配準備積立金) | 29,544,915 | 26,911,265 | |||
| 元本等合計 | 71,491,925 | 68,604,905 | |||
| 純資産合計 | 71,491,925 | 68,604,905 | |||
| 負債純資産合計 | 72,070,882 | 69,076,075 | |||
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