有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
【インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年7月18日現在) | 当期 (2019年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,890 | 49,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,116,657 | 31,064,171 | |||
| 流動資産合計 | 32,166,547 | 31,114,036 | |||
| 資産合計 | 32,166,547 | 31,114,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,230 | 186,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 840 | 847 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,522 | 19,776 | |||
| その他未払費用 | 2,769 | 2,812 | |||
| 流動負債合計 | 203,361 | 210,073 | |||
| 負債合計 | 203,361 | 210,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,046,040 | 37,327,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,082,854 | △6,423,807 | |||
| (分配準備積立金) | 32,177,773 | 32,796,329 | |||
| 元本等合計 | 31,963,186 | 30,903,963 | |||
| 純資産合計 | 31,963,186 | 30,903,963 | |||
| 負債純資産合計 | 32,166,547 | 31,114,036 | |||
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