有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月4日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	29,736,865	0.9535 28,354,100	0.9879 29,377,048	99.56
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9995 49,980	0.9995 49,980	0.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
投資信託受益証券	0.16
合 計	99.73

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	10,816,727	0.9535 10,313,749	0.9879 10,685,844	100.02
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9995 49,980	0.9995 49,980	0.46

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
投資信託受益証券	0.46
合 計	100.49

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	35,723.99	1,098.77 39,252,610	1,110.21 39,661,373	99.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合 計	99.00