有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	37,211,875	1.1428 42,526,406	1.1474 42,696,905	99.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9967 49,840	0.9967 49,840	0.11

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
投資信託受益証券	0.11
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,521,082	1.1428 10,880,790	1.1474 10,924,489	100.64
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9967 49,840	0.9967 49,840	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.64
投資信託受益証券	0.45
合 計	101.10

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	47,122.47	1,108.17 52,219,733	1,112.36 52,417,555	97.75

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合 計	97.75