有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	28,848,451	1.0780 31,100,487	1.0826 31,231,333	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9976 49,885	0.9976 49,885	0.15

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,378,443	1.0780 10,110,718	1.0826 10,153,102	99.39
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9976 49,885	0.9976 49,885	0.48

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
投資信託受益証券	0.48
合 計	99.88

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	36,955.12	1,112.77 41,122,780	1,097.13 40,544,921	97.96

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合 計	97.96