有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	28,984,991	1.0876 31,524,077	1.1032 31,976,242	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9981 49,910	0.9981 49,910	0.15

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,815,732	1.0876 10,675,810	1.1032 10,828,715	98.65
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9981 49,910	0.9981 49,910	0.45

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
投資信託受益証券	0.45
合 計	99.10

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	36,060.72	1,166.28 42,056,972	1,147.48 41,379,122	96.67

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.67
合 計	96.67