有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	40,539,511	1.4120 57,241,873	1.4414 58,433,651	99.94
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9930 49,655	0.9930 49,655	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	7,636,406	1.4121 10,784,032	1.4414 11,007,115	97.83
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9930 49,655	0.9930 49,680	0.44

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
投資信託受益証券	0.44
合 計	98.27

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	62,465.065	1,090.60 68,124,417	1,097.09 68,530,360	98.68

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合 計	98.68