有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	41,226,176	1.3330 54,954,521	1.3441 55,412,103	99.94
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9935 49,680	0.9935 49,680	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	7,728,157	1.3329 10,300,903	1.3441 10,387,415	98.55
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9935 49,680	0.9935 49,680	0.47

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
投資信託受益証券	0.47
合 計	99.02

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	59,848.514	1,059.75 63,424,797	1,073.50 64,247,807	97.63

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合 計	97.63