有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	36,646,698	1.2458 45,658,121	1.2392 45,412,588	99.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9962 49,815	0.9962 49,840	0.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
投資信託受益証券	0.10
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	10,334,423	1.2464 12,881,858	1.2392 12,806,416	99.42
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9962 49,815	0.9962 49,815	0.38

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
投資信託受益証券	0.38
合 計	99.81

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	48,120.722	1,171.08 56,353,357	1,178.36 56,703,731	97.39

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.39
合 計	97.39