有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	30,715,978	1.2554 38,563,326	1.2597 38,692,917	99.89
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9953 49,770	0.9953 49,770	0.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
投資信託受益証券	0.12
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,481,301	1.2553 11,902,811	1.2597 11,943,594	100.26
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9953 49,770	0.9953 49,770	0.41

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
投資信託受益証券	0.41
合 計	100.68

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	42,688.922	1,133.82 48,401,826	1,139.33 48,637,195	96.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.05
合 計	96.05