有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	29,432,398	1.0975 32,303,617	1.0994 32,357,978	99.56
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9990 49,955	0.9990 49,955	0.15

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
投資信託受益証券	0.15
合 計	99.71

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,573,782	1.0975 10,507,225	1.0994 10,525,415	97.88
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9990 49,955	0.9990 49,955	0.46

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
投資信託受益証券	0.46
合 計	98.35

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	34,959.35	1,185.29 41,437,111	1,200.84 41,980,807	97.89

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.89
合 計	97.89