有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	43,314,023	1.2855 55,684,496	1.2806 55,467,937	99.93
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9940 49,705	0.9939 49,700	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	7,481,674	1.2858 9,619,937	1.2806 9,581,031	98.75
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9940 49,705	0.9939 49,700	0.51

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
投資信託受益証券	0.51
合 計	99.26

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	60,565.385	1,036.57 62,780,731	1,060.14 64,208,270	98.70

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合 計	98.70