有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/19-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	38,906,506	1.9869 77,307,226	1.9465 75,731,513	99.96
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.993 49,655	0.993 49,655	0.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
投資信託受益証券	0.06
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	5,633,592	1.9871 11,195,071	1.9465 10,965,786	96.81
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.993 49,655	0.993 49,655	0.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.81
投資信託受益証券	0.43
合 計	97.25

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	68,193.421	1,235.79 84,273,100	1,240.37 84,585,363	97.56

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合 計	97.56