有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	28,729,301	1.1145 32,018,934	1.1236 32,280,242	99.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9972 49,865	0.9971 49,860	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,341,535	1.1145 10,411,155	1.1236 10,496,148	100.60
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9972 49,865	0.9971 49,860	0.47

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60
投資信託受益証券	0.47
合 計	101.08

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	37,425.45	1,087.23 40,690,122	1,113.34 41,667,453	97.40

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.40
合 計	97.40