有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	44,042,434	1.3073 57,580,953	1.2661 55,762,125	99.93
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9944 49,725	0.9943 49,720	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	8,743,116	1.3081 11,437,708	1.2661 11,069,659	99.73
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9944 49,725	0.9943 49,720	0.44

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
投資信託受益証券	0.44
合 計	100.18

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	59,781.26	1,139.04 68,093,635	1,076.99 64,384,137	96.33

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	96.33
合 計	96.33