有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	36,775,969	1.8031 66,310,751	1.8266 67,174,984	99.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9926 49,635	0.9926 49,635	0.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
投資信託受益証券	0.07
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	6,229,488	1.8034 11,234,624	1.8266 11,378,782	101.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9926 49,635	0.9926 49,635	0.44

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.95
投資信託受益証券	0.44
合 計	102.39

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	63,808.697	1,189.23 75,883,473	1,199.24 76,522,142	97.41

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合 計	97.41