有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/19-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	37,680,992	1.8233 68,707,518	1.8163 68,439,985	99.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9926 49,635	0.9926 49,635	0.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
投資信託受益証券	0.07
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	5,843,571	1.8237 10,656,954	1.8163 10,613,678	97.47
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9926 49,635	0.9926 49,635	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
投資信託受益証券	0.45
合 計	97.92

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	63,326.19	1,221.75 77,369,245	1,229.75 77,875,822	98.50

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.50
合 計	98.50