有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	39,200,356	1.6001 62,724,491	1.6023 62,810,730	99.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9925 49,630	0.9925 49,630	0.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
投資信託受益証券	0.07
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	6,910,478	1.6004 11,060,220	1.6023 11,072,658	101.66
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9925 49,630	0.9925 49,630	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.66
投資信託受益証券	0.45
合 計	102.11

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	62,117.09	1,155.09 71,751,149	1,161.76 72,165,425	97.67

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合 計	97.67