有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	29,209,249	1.1016 32,179,386	1.1175 32,641,335	99.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9986 49,935	0.9985 49,930	0.15

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.03

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 新興国社債 マザーファンド	9,776,450	1.1016 10,770,684	1.1175 10,925,182	99.47
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,006	0.9986 49,935	0.9985 49,930	0.45

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
投資信託受益証券	0.45
合 計	99.92

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド	35,865.73	1,173.99 42,106,132	1,190.75 42,707,412	98.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合 計	98.02