有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月20日)
(平成28年10月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,808,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,794,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,784,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,757,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,757,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,706,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
