有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/19-2025/09/18)
(2025年9月30日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 196,525,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,441,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,894,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4894 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 195,478,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,468,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,851,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7204 | 円 |
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