有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
(2022年9月30日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,502,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,460,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,884,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0936 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,767,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,342,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,425,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,012,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7801 | 円 |
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