有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(2020年4月30日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,949,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,937,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,413,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,899,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,899,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,429,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
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