有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(平成29年4月28日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,541,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,530,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,865,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,493,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,493,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,274,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |
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